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制服下的诱惑 11月5日基金净值:兴银汇智定开债最新净值1.0502,涨0.02%
发布日期:2024-11-07 03:41    点击次数:200

制服下的诱惑 11月5日基金净值:兴银汇智定开债最新净值1.0502,涨0.02%

证券之星音问,11月5日,兴银汇智定开债最新单元净值为1.0502元,累计净值为1.1427元,较前一往复日高涨0.02%。历史数据深远该基金近1个月高涨0.48%,现代激情近3个月高涨0.01%,近6个月高涨1.67%,近1年高涨3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴银汇智定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报深远,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比125.63%,现款占净值比0.76%。

该基金的基金司理为王深,王深于2023年8月1日起任职本基金基金司理,任职技术累计陈述4.25%。

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