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姐妹花 av 1月13日基金净值:大成中债1-3年国开债指数A最新净值1.1264,跌0.06%
- 发布日期:2025-03-31 04:46 点击次数:81
证券之星音问,1月13日,大成中债1-3年国开债指数A最新单元净值为1.1264元,累计净值为1.1731元,较前一往复日下落0.06%。历史数据贯通该基金近1个月飞腾0.26%,近3个月飞腾1.53%,近6个月飞腾2.04%,近1年飞腾4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
大成中债1-3年国开债指数A为指数型-固收基金,证实最新一期基金季报贯通,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比128.8%,现款占净值比0.05%。
该基金的基金司理为汪曦,汪曦于2024年9月20日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复1.45%。
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